大成恒享混合A(008869)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
7,812,405.84 |
230,636.99 |
-1,639,268.56 |
-534,421.24 |
| 利息合计 |
25,225.18 |
7,102.24 |
6,468.29 |
4,647.31 |
| 其中：存款利息收入 |
11,770.16 |
7,102.24 |
6,468.29 |
4,647.31 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,455.02 |
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| 投资收益合计 |
4,883,996.96 |
-1,450,252.90 |
-535,165.04 |
-945,086.55 |
| 其中：股票投资收益 |
3,989,734.83 |
-2,047,616.30 |
-1,172,253.58 |
-972,871.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
597,151.13 |
484,715.02 |
491,982.98 |
-60,173.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
297,111.00 |
112,648.38 |
145,105.56 |
87,957.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,899,688.16 |
1,673,754.40 |
-1,111,668.03 |
405,761.77 |
| 其他收入 |
3,495.54 |
33.25 |
1,096.22 |
256.23 |
| 费用 |
774,887.42 |
399,374.78 |
1,210,085.06 |
655,281.57 |
| 管理人报酬 |
489,526.75 |
246,222.83 |
627,444.11 |
346,607.71 |
| 基金托管费 |
97,905.39 |
49,244.60 |
125,488.87 |
69,321.59 |
| 销售服务费 |
48,428.62 |
19,482.71 |
44,905.68 |
24,453.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
14,203.79 |
10,186.37 |
239,961.21 |
123,564.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
14,203.79 |
10,186.37 |
239,961.21 |
123,564.26 |
| 其他费用 |
124,603.99 |
74,180.91 |
170,654.68 |
90,137.70 |
| 利润总额 |
7,037,518.42 |
-168,737.79 |
-2,849,353.62 |
-1,189,702.81 |
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