鑫元中短债A(008864)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元中短债A(008864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,598,583.21	356,676,383.42	224,852,731.15	337,989,597.72
利息合计	303,851.10	13,081,776.61	11,294,509.60	1,921,031.50
其中：存款利息收入	50,455.63	126,392.43	22,751.23	148,034.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	253,395.47	12,955,384.18	11,271,758.37	1,772,996.85
投资收益合计	118,301,840.37	312,179,978.80	147,031,366.03	217,890,804.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,388,425.83	307,068,024.42	144,142,218.15	211,256,742.18
资产支持证券投资收益	1,913,414.54	5,111,954.38	2,889,147.88	6,634,062.33
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-45,823,375.87	29,617,798.10	65,393,398.61	117,443,071.81
其他收入	816,267.61	1,796,829.91	1,133,456.91	734,689.90
费用	20,782,288.11	53,232,020.21	25,714,630.49	39,265,521.71
管理人报酬	8,976,454.08	33,298,084.99	17,145,669.19	20,209,079.23
基金托管费	1,496,075.69	5,549,680.85	2,857,611.56	3,368,179.88
销售服务费	2,283,278.18	9,389,903.18	4,745,941.42	4,897,183.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,528,547.87	3,570,762.75	219,006.30	9,691,257.85
其中：卖出回购金融资产支出	7,528,547.87	3,570,762.75	219,006.30	9,691,257.85
其他费用	181,999.51	369,292.79	184,568.52	361,189.80
利润总额	52,816,295.10	303,444,363.21	199,138,100.66	298,724,076.01

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