中银证券汇远定开债(008862)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券汇远定开债(008862)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,983,143.80	2,240,322.73	4,877,638.09	2,952,199.99
利息合计	80,394.25	53,382.08	89,846.09	36,561.42
其中：存款利息收入	80,394.25	53,382.08	89,846.09	36,561.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,166,480.51	2,910,190.65	-3,659,538.00	-6,732,691.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,166,480.51	2,910,190.65	-3,659,538.00	-6,732,691.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,736,269.04	-723,250.00	8,447,330.00	9,648,330.00
其他收入	-	-	-	-
费用	1,039,284.84	514,222.24	1,021,494.23	505,390.62
管理人报酬	646,881.46	319,986.30	650,620.71	328,895.37
基金托管费	215,627.21	106,662.08	216,873.52	109,631.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,544.00	87,573.86	154,000.00	66,863.46
利润总额	5,943,858.96	1,726,100.49	3,856,143.86	2,446,809.37

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