西部利得港股通新机遇混合A(008861)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
4,964,447.98 |
-4,571,061.80 |
-7,123,085.96 |
-11,209,112.02 |
| 利息合计 |
14,946.84 |
24,136.44 |
9,789.17 |
56,240.80 |
| 其中：存款利息收入 |
7,238.85 |
16,611.35 |
7,177.11 |
28,276.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
7,707.99 |
7,525.09 |
2,612.06 |
27,964.24 |
| 投资收益合计 |
2,199,166.19 |
-3,104,148.59 |
-3,710,037.57 |
-9,812,440.95 |
| 其中：股票投资收益 |
2,003,477.67 |
-3,382,111.51 |
-3,829,139.35 |
-10,000,760.13 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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25,674.41 |
8,957.31 |
7,534.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
195,688.52 |
252,288.51 |
110,144.47 |
180,784.31 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,746,810.73 |
-1,537,183.98 |
-3,459,050.75 |
-1,679,646.69 |
| 其他收入 |
3,524.22 |
46,134.33 |
36,213.19 |
226,734.82 |
| 费用 |
199,653.90 |
487,691.76 |
266,757.03 |
802,825.51 |
| 管理人报酬 |
162,574.90 |
366,358.34 |
183,685.54 |
601,781.51 |
| 基金托管费 |
27,095.84 |
61,059.78 |
30,614.32 |
88,242.44 |
| 销售服务费 |
5,254.66 |
13,736.60 |
6,844.14 |
18,496.74 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,705.35 |
46,518.39 |
45,609.14 |
94,304.82 |
| 利润总额 |
4,764,794.08 |
-5,058,753.56 |
-7,389,842.99 |
-12,011,937.53 |
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