民生加银龙头优选股票A(008860)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银龙头优选股票A(008860)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	34,852,475.43	31,823,131.75	-67,844,308.78	-39,873,736.73
利息合计	169,657.05	82,043.72	201,955.55	116,039.14
其中：存款利息收入	169,657.05	82,043.72	201,955.55	116,039.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	21,552,334.37	11,028,747.88	-75,688,649.44	-45,992,652.11
其中：股票投资收益	11,946,451.29	6,605,507.07	-83,942,301.81	-48,689,063.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,605,883.08	4,423,240.81	8,253,652.37	2,696,410.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,116,656.11	20,703,938.56	7,633,969.86	6,000,450.96
其他收入	13,827.90	8,401.59	8,415.25	2,425.28
费用	4,643,043.25	2,329,414.32	6,459,010.00	3,695,505.48
管理人报酬	3,846,485.33	1,925,313.91	5,394,103.80	3,097,240.23
基金托管费	641,080.88	320,885.68	899,017.28	516,206.69
销售服务费	12.24	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,464.80	83,214.73	165,888.92	82,058.56
利润总额	30,209,432.18	29,493,717.43	-74,303,318.78	-43,569,242.21

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