民生加银龙头优选股票A(008860)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银龙头优选股票A(008860)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,406,148.40	34,852,475.43	31,823,131.75	-67,844,308.78
利息合计	60,526.26	169,657.05	82,043.72	201,955.55
其中：存款利息收入	60,526.26	169,657.05	82,043.72	201,955.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,677,113.13	21,552,334.37	11,028,747.88	-75,688,649.44
其中：股票投资收益	-1,444,796.03	11,946,451.29	6,605,507.07	-83,942,301.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,121,909.16	9,605,883.08	4,423,240.81	8,253,652.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,666,029.80	13,116,656.11	20,703,938.56	7,633,969.86
其他收入	2,479.21	13,827.90	8,401.59	8,415.25
费用	2,194,938.07	4,643,043.25	2,329,414.32	6,459,010.00
管理人报酬	1,813,561.33	3,846,485.33	1,925,313.91	5,394,103.80
基金托管费	302,260.26	641,080.88	320,885.68	899,017.28
销售服务费	16.41	12.24	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,100.07	155,464.80	83,214.73	165,888.92
利润总额	17,211,210.33	30,209,432.18	29,493,717.43	-74,303,318.78

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