人保安和定开(008859)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保安和定开(008859)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,089,882.20	25,423,977.66	13,102,094.22	18,394,260.97
利息合计	30,794.00	104,637.62	57,432.09	2,103,910.47
其中：存款利息收入	21,707.08	64,679.56	36,330.34	103,478.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,086.92	39,958.06	21,101.75	2,000,431.68
投资收益合计	8,303,557.09	19,032,494.50	9,723,851.83	16,257,939.78
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,303,557.09	19,032,494.50	9,723,851.83	16,257,939.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,244,468.89	6,286,845.54	3,320,810.30	32,410.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,223,610.24	3,246,034.23	1,413,946.35	3,703,412.83
管理人报酬	399,180.52	1,606,579.75	792,745.13	1,550,340.78
基金托管费	66,530.14	267,763.28	132,124.16	258,390.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	667,811.81	1,180,673.34	393,202.70	1,708,051.39
其中：卖出回购金融资产支出	667,811.81	1,180,673.34	393,202.70	1,708,051.39
其他费用	90,087.77	191,014.81	95,871.31	177,754.67
利润总额	1,866,271.96	22,177,943.43	11,688,147.87	14,690,848.14

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