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华夏鼎航债券A(008857)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	39,645,010.22	153,594,286.72	91,462,174.55	92,212,767.10
利息合计	2,622.51	1,083,016.90	1,079,965.32	12,575.76
其中：存款利息收入	2,622.51	461,487.48	458,435.90	11,525.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	621,529.42	621,529.42	1,050.75
投资收益合计	50,440,397.45	131,454,372.26	73,066,741.02	55,672,173.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,701,181.15	124,071,835.71	68,780,389.92	51,394,846.55
资产支持证券投资收益	2,739,216.30	7,382,536.55	4,286,351.10	4,277,326.77
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,798,009.89	21,056,837.73	17,315,433.92	36,526,138.64
其他收入	0.15	59.83	34.29	1,879.38
费用	13,149,123.48	25,578,227.84	11,974,792.09	10,785,084.26
管理人报酬	3,521,488.79	6,945,739.22	3,410,528.33	3,608,218.89
基金托管费	1,173,829.64	2,315,246.34	1,136,842.78	1,202,739.61
销售服务费	2,859.39	10,812.41	5,957.18	8,362.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,276,830.35	15,992,923.61	7,261,782.83	5,681,939.79
其中：卖出回购金融资产支出	8,276,830.35	15,992,923.61	7,261,782.83	5,681,939.79
其他费用	105,380.45	212,200.00	113,081.66	227,050.00
利润总额	26,495,886.74	128,016,058.88	79,487,382.46	81,427,682.84

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