华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,679,531.16	30,589,572.92	93,384,976.48	58,199,233.60
利息合计	1,570,353.24	3,595,124.99	1,905,096.78	1,614,669.97
其中：存款利息收入	797,392.45	3,595,124.99	1,905,096.78	1,614,669.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	772,960.79	-	-	-
投资收益合计	29,326,720.90	16,276,288.22	83,705,422.44	57,643,025.55
其中：股票投资收益	26,154,172.25	267,357,440.94	62,999,028.65	-21,392,312.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,662.68	87,934.33	87,536.55	240,199.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,609,161.93	-291,942,270.96	-2,439,659.57	62,923,471.43
股利收益	4,760,047.90	40,773,183.91	23,058,516.81	15,871,667.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,450,485.40	7,479,494.57	6,308,673.76	-3,018,561.06
其他收入	232,942.42	3,238,665.14	1,465,783.50	1,960,099.14
费用	5,983,112.35	27,976,141.91	14,117,831.71	11,531,079.90
管理人报酬	4,895,188.57	23,636,832.07	11,852,957.45	9,476,334.89
基金托管费	815,864.77	3,939,472.00	1,975,492.88	1,660,165.33
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,031.15	193,631.54	104,474.79	167,155.83
利润总额	7,696,418.81	2,613,431.01	79,267,144.77	46,668,153.70

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