景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A(008851)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,350.90	-5,959.29	1,492,963.06	8,466,389.91
利息合计	71,079.47	157,025.12	76,535.32	310,140.57
其中：存款利息收入	71,079.47	157,025.12	76,535.32	310,140.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,157,094.15	-2,734,629.74	1,144,692.94	8,766,913.96
其中：股票投资收益	223,975.21	4,538,355.07	421,550.96	875,288.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,460.82	-	-	210,163.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,484,781.04	-8,470,406.41	40,180.13	5,550,149.86
股利收益	446,877.08	1,197,421.60	682,961.85	2,131,312.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,104,845.75	2,571,418.89	271,677.67	-1,180,130.99
其他收入	23.03	226.44	57.13	569,466.37
费用	469,046.17	1,069,371.55	588,833.37	2,798,229.10
管理人报酬	347,414.81	820,886.31	430,697.48	2,333,450.80
基金托管费	57,902.50	136,814.35	71,782.90	324,255.20
销售服务费	6,136.72	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,688.74	100,230.29	79,684.93	120,288.91
利润总额	-345,695.27	-1,075,330.84	904,129.69	5,668,160.81

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