大成民稳增长混合C(008847)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成民稳增长混合C(008847)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,069,739.98	29,918,668.86	18,571,077.25	8,279,708.21
利息合计	34,603.55	230,047.77	92,102.49	187,508.96
其中：存款利息收入	5,101.35	60,390.94	47,431.09	127,064.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,502.20	169,656.83	44,671.40	60,444.95
投资收益合计	12,651,722.12	19,583,601.80	13,000,943.62	2,707,897.27
其中：股票投资收益	3,305,813.38	5,736,255.41	4,283,501.34	-4,888,229.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,321,814.37	10,873,591.27	7,014,357.02	6,034,949.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,024,094.37	2,973,755.12	1,703,085.26	1,561,176.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,746,701.36	9,971,012.24	5,430,084.83	5,040,815.79
其他收入	130,115.67	134,007.05	47,946.31	343,486.19
费用	1,659,773.21	3,902,508.20	2,158,400.69	3,233,406.68
管理人报酬	1,080,551.11	2,468,573.54	1,254,609.24	2,188,324.24
基金托管费	202,603.32	462,857.50	235,239.18	410,310.76
销售服务费	211,524.82	201,253.72	83,042.25	233,743.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	60,248.17	549,250.06	468,612.87	163,227.34
其中：卖出回购金融资产支出	60,248.17	549,250.06	468,612.87	163,227.34
其他费用	101,198.88	211,946.15	113,078.38	227,907.34
利润总额	6,409,966.77	26,016,160.66	16,412,676.56	5,046,301.53

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