同泰远见混合C(008843)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 同泰远见混合C(008843) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

同泰远见混合C(008843)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,918,522.03	-2,839,048.59	-4,085,302.71	-1,417,037.05
利息合计	36,663.29	4,904.23	2,494.45	4,330.14
其中：存款利息收入	36,016.71	4,904.23	2,494.45	4,330.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	646.58	-	-	-
投资收益合计	-12,329,066.34	-844,886.10	-3,342,344.44	-3,134,143.59
其中：股票投资收益	-13,942,961.93	-917,011.87	-3,394,940.20	-3,181,787.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	85,041.00	-2,666.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	376,326.89	-	-	-
股利收益	1,152,527.70	74,792.51	52,595.76	47,644.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,505,452.04	-2,009,819.38	-746,895.78	1,696,423.45
其他收入	2,705,473.04	10,752.66	1,443.06	16,352.95
费用	1,514,852.72	181,558.78	151,951.16	366,648.90
管理人报酬	1,019,617.72	169,663.36	79,172.90	280,525.05
基金托管费	169,936.35	28,277.27	13,195.53	39,668.78
销售服务费	264,425.22	22,308.51	9,211.69	24,885.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,967.45	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,967.45	-	-	-
其他费用	51,528.69	-38,691.09	50,371.04	21,570.00
利润总额	2,403,669.31	-3,020,607.37	-4,237,253.87	-1,783,685.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年