德邦大消费混合C(008841)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

德邦大消费混合C(008841)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,239,338.05	-13,169,959.07	-62,280,663.42	-30,210,683.60
利息合计	32,550.81	15,679.11	67,577.13	42,005.95
其中：存款利息收入	32,193.30	15,679.11	66,745.39	42,005.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-45,856,373.25	-2,016,428.46	-10,801,078.23	1,430,591.00
其中：股票投资收益	-48,976,380.85	-3,589,282.25	-13,799,376.15	-434,368.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,120,007.60	1,572,853.79	2,998,297.92	1,864,959.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,721,985.29	-11,199,787.81	-51,968,998.78	-31,951,235.77
其他收入	341,175.20	30,578.09	421,836.46	267,955.22
费用	2,047,922.95	1,097,131.70	4,252,330.90	2,561,130.37
管理人报酬	1,425,706.73	767,473.06	3,152,094.85	1,916,998.83
基金托管费	237,617.77	127,912.16	525,349.15	319,499.81
销售服务费	182,989.04	101,435.16	371,294.44	209,758.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,609.41	100,311.32	203,592.46	114,873.25
利润总额	5,191,415.10	-14,267,090.77	-66,532,994.32	-32,771,813.97

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