德邦大消费混合A(008840)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 德邦大消费混合A(008840) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

德邦大消费混合A(008840)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,405,989.28	7,239,338.05	-13,169,959.07	-62,280,663.42
利息合计	10,029.87	32,550.81	15,679.11	67,577.13
其中：存款利息收入	10,029.87	32,193.30	15,679.11	66,745.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,885,341.22	-45,856,373.25	-2,016,428.46	-10,801,078.23
其中：股票投资收益	-9,456,863.59	-48,976,380.85	-3,589,282.25	-13,799,376.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	571,522.37	3,120,007.60	1,572,853.79	2,998,297.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,430,644.51	52,721,985.29	-11,199,787.81	-51,968,998.78
其他收入	38,677.56	341,175.20	30,578.09	421,836.46
费用	691,186.91	2,047,922.95	1,097,131.70	4,252,330.90
管理人报酬	484,021.32	1,425,706.73	767,473.06	3,152,094.85
基金托管费	80,670.28	237,617.77	127,912.16	525,349.15
销售服务费	46,532.23	182,989.04	101,435.16	371,294.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,963.08	201,609.41	100,311.32	203,592.46
利润总额	-5,097,176.19	5,191,415.10	-14,267,090.77	-66,532,994.32

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年