德邦量化对冲混合C(008839)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦量化对冲混合C(008839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-716,164.42	-6,432.77	585,767.42	209,117.91
利息合计	37,544.39	21,911.48	73,905.98	60,465.19
其中：存款利息收入	31,526.61	17,037.74	72,744.18	60,465.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,718.18	4,718.18	-	-
投资收益合计	-1,969,728.29	34,484.46	29,322.43	504,039.92
其中：股票投资收益	207,270.52	-903,978.01	-5,760,051.89	-3,106,639.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,830.32	11,732.91	9,410.67	9,393.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-2,851,023.65	666,035.96	5,247,639.70	3,191,150.16
股利收益	655,194.52	260,693.60	532,323.95	410,135.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	660,152.53	-439,995.05	112,856.36	-463,192.93
其他收入	555,866.95	377,166.34	369,682.65	107,805.73
费用	596,667.42	297,931.41	686,537.30	472,443.66
管理人报酬	364,979.19	187,033.86	455,420.82	315,005.81
基金托管费	72,995.75	37,406.72	91,084.23	63,001.19
销售服务费	53,783.88	27,512.49	68,456.86	54,510.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,000.00	39,069.74	52,500.00	28,376.39
利润总额	-1,312,831.84	-304,364.18	-100,769.88	-263,325.75

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