德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦量化对冲混合A(008838)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	422,542.79	-716,164.42	-6,432.77	585,767.42
利息合计	15,962.51	37,544.39	21,911.48	73,905.98
其中：存款利息收入	14,479.50	31,526.61	17,037.74	72,744.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,483.01	4,718.18	4,718.18	-
投资收益合计	1,085,400.79	-1,969,728.29	34,484.46	29,322.43
其中：股票投资收益	-4,309.27	207,270.52	-903,978.01	-5,760,051.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,911.76	18,830.32	11,732.91	9,410.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	874,076.43	-2,851,023.65	666,035.96	5,247,639.70
股利收益	204,721.87	655,194.52	260,693.60	532,323.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-772,228.93	660,152.53	-439,995.05	112,856.36
其他收入	93,408.42	555,866.95	377,166.34	369,682.65
费用	290,583.45	596,667.42	297,931.41	686,537.30
管理人报酬	146,232.04	364,979.19	187,033.86	455,420.82
基金托管费	29,246.41	72,995.75	37,406.72	91,084.23
销售服务费	23,294.49	53,783.88	27,512.49	68,456.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,916.81	98,000.00	39,069.74	52,500.00
利润总额	131,959.34	-1,312,831.84	-304,364.18	-100,769.88

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