海富通安益对冲混合A(008831)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通安益对冲混合A(008831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,307,235.54	-222,829.62	12,705,824.64	8,761,967.52
利息合计	495,030.26	352,840.57	386,529.19	297,490.50
其中：存款利息收入	312,281.32	205,621.66	303,889.17	225,699.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,748.94	147,218.91	82,640.02	71,790.94
投资收益合计	3,375,913.20	-5,482,102.07	7,342,124.83	6,450,407.34
其中：股票投资收益	-3,424,971.25	-17,826,617.14	4,416,203.43	9,751,873.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	207,011.41	108,707.96	218,029.30	94,091.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,974,397.30	9,695,076.88	1,468,850.91	-4,219,899.81
股利收益	3,619,475.74	2,540,730.23	1,239,041.19	824,341.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,812,818.09	4,321,929.06	4,841,802.38	1,887,808.92
其他收入	634,639.09	584,502.82	135,368.24	126,260.76
费用	3,926,261.09	2,426,070.13	3,111,393.79	1,968,438.78
管理人报酬	2,542,683.11	1,590,782.70	2,241,168.86	1,438,663.30
基金托管费	423,780.52	265,130.44	373,528.19	239,777.25
销售服务费	636,037.87	424,860.73	251,082.62	181,530.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	41,953.10	1,321.91	31,910.18	2,233.55
其中：卖出回购金融资产支出	41,953.10	1,321.91	31,910.18	2,233.55
其他费用	202,530.19	100,833.60	207,962.02	105,975.59
利润总额	-5,233,496.63	-2,648,899.75	9,594,430.85	6,793,528.74

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