海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通安益对冲混合C(008830)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,483,763.28	-1,307,235.54	-222,829.62	12,705,824.64
利息合计	106,617.80	495,030.26	352,840.57	386,529.19
其中：存款利息收入	40,971.36	312,281.32	205,621.66	303,889.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,646.44	182,748.94	147,218.91	82,640.02
投资收益合计	-3,440,939.27	3,375,913.20	-5,482,102.07	7,342,124.83
其中：股票投资收益	1,269,046.67	-3,424,971.25	-17,826,617.14	4,416,203.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,879.41	207,011.41	108,707.96	218,029.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-5,244,661.28	2,974,397.30	9,695,076.88	1,468,850.91
股利收益	510,795.93	3,619,475.74	2,540,730.23	1,239,041.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,752,797.56	-5,812,818.09	4,321,929.06	4,841,802.38
其他收入	65,287.19	634,639.09	584,502.82	135,368.24
费用	717,294.52	3,926,261.09	2,426,070.13	3,111,393.79
管理人报酬	466,751.95	2,542,683.11	1,590,782.70	2,241,168.86
基金托管费	77,792.00	423,780.52	265,130.44	373,528.19
销售服务费	72,890.68	636,037.87	424,860.73	251,082.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,526.66	41,953.10	1,321.91	31,910.18
其中：卖出回购金融资产支出	11,526.66	41,953.10	1,321.91	31,910.18
其他费用	88,096.91	202,530.19	100,833.60	207,962.02
利润总额	766,468.76	-5,233,496.63	-2,648,899.75	9,594,430.85

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