建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A(008827)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-14,315,656.04	-1,076,681.80	33,134,849.49	2,598,577.25
利息合计	276,469.42	113,031.77	881,589.51	446,241.52
其中：存款利息收入	233,900.21	104,054.24	651,299.40	367,571.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,569.21	8,977.53	230,290.11	78,670.41
投资收益合计	-4,225,269.39	2,795,319.15	23,657,303.52	1,532,126.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-3,489,455.66	3,039,443.22	29,248,136.45	5,165,822.88
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-735,813.73	-244,124.07	-5,590,832.93	-3,633,696.62
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,779,385.26	-4,121,417.92	7,164,244.41	-20,346.42
其他收入	412,529.19	136,385.20	1,431,712.05	640,555.89
费用	873,246.58	439,189.92	1,745,144.17	912,527.00
管理人报酬	228,363.52	107,702.82	593,178.90	307,692.58
基金托管费	22,836.40	10,770.33	59,317.88	30,769.28
销售服务费	452,359.67	230,752.92	900,326.28	475,419.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,686.99	89,963.85	192,321.11	98,645.71
利润总额	-15,188,902.62	-1,515,871.72	31,389,705.32	1,686,050.25

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