天弘成享一年定开(008826)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘成享一年定开(008826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	487,989,260.20	167,597,619.76	251,414,105.88	140,662,470.13
利息合计	7,590,458.31	2,800,088.37	410,880.61	113,175.71
其中：存款利息收入	373,799.57	121,869.17	245,936.45	46,970.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,216,658.74	2,678,219.20	164,944.16	66,205.11
投资收益合计	236,925,439.82	98,822,778.92	231,594,898.37	114,442,197.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,925,439.82	98,822,778.92	231,594,898.37	114,442,197.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	243,473,362.07	65,974,752.47	19,408,326.75	26,107,096.96
其他收入	-	-	0.15	-
费用	44,223,017.18	22,784,813.70	44,914,828.01	24,076,885.59
管理人报酬	19,333,975.22	8,977,566.55	21,720,530.43	11,924,522.74
基金托管费	6,444,658.54	2,992,522.23	7,240,176.84	3,974,840.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,187,183.42	10,676,780.24	15,676,920.74	8,049,826.02
其中：卖出回购金融资产支出	18,187,183.42	10,676,780.24	15,676,920.74	8,049,826.02
其他费用	257,200.00	137,944.68	277,200.00	127,695.94
利润总额	443,766,243.02	144,812,806.06	206,499,277.87	116,585,584.54

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