景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城中债1-3年国开行债券指数C(008823)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	10,231,181.37	6,551,005.68	32,890,835.66	25,391,296.23
利息合计	66,483.29	50,798.25	204,760.95	88,612.41
其中：存款利息收入	66,483.29	50,798.25	204,760.95	88,612.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,270,751.82	4,731,031.42	42,855,368.13	33,106,766.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,270,751.82	4,731,031.42	42,855,368.13	33,106,766.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	893,945.38	1,769,175.38	-10,184,300.64	-7,804,082.19
其他收入	0.88	0.63	15,007.22	-
费用	1,196,761.64	684,817.16	3,015,333.56	1,962,650.39
管理人报酬	575,928.76	342,986.55	1,879,857.30	1,259,070.35
基金托管费	191,976.24	114,328.85	626,619.09	419,690.11
销售服务费	24,496.56	13,082.33	47,884.75	34,506.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	404,360.08	214,419.43	460,972.42	249,383.10
利润总额	9,034,419.73	5,866,188.52	29,875,502.10	23,428,645.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年