大成景悦中短债C(008821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成景悦中短债C(008821)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,169,143.00	6,299,475.60	2,398,261.71	1,870,445.66
利息合计	320,973.82	64,500.94	28,421.89	16,707.36
其中：存款利息收入	34,796.88	27,707.25	13,360.46	9,527.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	286,176.94	36,793.69	15,061.43	7,179.97
投资收益合计	12,039,543.21	6,178,015.18	2,120,074.90	1,865,422.55
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,009,127.60	6,178,015.18	2,120,074.90	2,206,027.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	30,415.61	-	-	-340,604.50
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-285,416.62	-1,369.34	198,990.89	-28,635.22
其他收入	94,042.59	58,328.82	50,774.03	16,950.97
费用	2,532,314.51	1,147,222.13	426,272.36	760,287.84
管理人报酬	1,147,552.45	372,214.66	137,274.14	216,928.93
基金托管费	382,517.54	124,071.52	45,757.99	72,309.55
销售服务费	495,839.99	175,972.19	59,322.34	61,092.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	342,478.36	247,393.15	92,673.23	227,531.54
其中：卖出回购金融资产支出	342,478.36	247,393.15	92,673.23	227,531.54
其他费用	137,235.62	219,186.57	88,189.78	171,892.92
利润总额	9,636,828.49	5,152,253.47	1,971,989.35	1,110,157.82

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