农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银汇理策略趋势混合(008819) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银汇理策略趋势混合(008819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,880,559.63	45,866,842.63	-85,595,362.13	-47,015,861.56
利息合计	1,161,208.45	429,137.12	1,402,338.06	813,668.79
其中：存款利息收入	101,296.63	35,749.38	133,440.27	70,783.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,059,911.82	393,387.74	1,268,897.79	742,885.41
投资收益合计	10,174,310.62	3,502,938.18	-110,296,385.40	-43,717,002.05
其中：股票投资收益	-906,121.83	-613,410.97	-116,676,576.77	-46,959,759.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,753,871.74	839,828.07	837,319.41	210,206.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,326,560.71	3,276,521.08	5,542,871.96	3,032,551.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,503,155.61	41,906,272.48	23,272,592.02	-4,128,772.38
其他收入	41,884.95	28,494.85	26,093.19	16,244.08
费用	5,957,926.86	2,984,684.38	7,831,807.28	4,598,455.11
管理人报酬	4,979,003.25	2,480,358.70	6,554,308.38	3,856,579.89
基金托管费	829,833.91	413,393.12	1,092,384.69	642,763.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,045.91	90,913.90	185,114.21	99,111.92
利润总额	40,922,632.77	42,882,158.25	-93,427,169.41	-51,614,316.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年