安信民稳增长混合C(008810)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信民稳增长混合C(008810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	55,900,440.06	275,112,542.55	142,299,777.36	11,954,759.81
利息合计	9,324,386.56	2,450,136.82	690,372.03	352,405.81
其中：存款利息收入	130,470.34	374,370.41	165,549.37	232,051.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,193,916.22	2,075,766.41	524,822.66	120,353.92
投资收益合计	68,967,953.23	155,177,149.67	69,139,803.44	115,467,749.73
其中：股票投资收益	-18,475,599.18	26,364,674.76	18,095,968.22	16,828,995.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,018,274.66	83,106,885.02	26,836,760.31	46,987,883.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,425,277.75	45,705,589.89	24,207,074.91	51,650,870.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,112,732.47	116,048,081.50	71,988,061.05	-104,509,149.52
其他收入	720,832.74	1,437,174.56	481,540.84	643,753.79
费用	17,545,206.49	24,151,565.38	11,139,647.30	22,642,547.08
管理人报酬	13,139,982.66	15,580,785.92	6,836,822.79	13,426,959.17
基金托管费	2,463,746.75	2,921,397.36	1,281,904.25	2,517,554.86
销售服务费	1,781,000.68	2,287,609.50	912,200.31	2,099,976.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,346.93	3,068,644.55	1,961,751.51	4,308,236.10
其中：卖出回购金融资产支出	5,346.93	3,068,644.55	1,961,751.51	4,308,236.10
其他费用	150,082.49	275,767.15	139,849.68	278,672.91
利润总额	38,355,233.57	250,960,977.17	131,160,130.06	-10,687,787.27

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