安信民稳增长混合A(008809)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信民稳增长混合A(008809)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	275,112,542.55	142,299,777.36	11,954,759.81	29,644,215.94
利息合计	2,450,136.82	690,372.03	352,405.81	205,443.58
其中：存款利息收入	374,370.41	165,549.37	232,051.89	128,574.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,075,766.41	524,822.66	120,353.92	76,868.81
投资收益合计	155,177,149.67	69,139,803.44	115,467,749.73	70,772,539.37
其中：股票投资收益	26,364,674.76	18,095,968.22	16,828,995.62	21,934,491.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,106,885.02	26,836,760.31	46,987,883.36	26,274,649.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,705,589.89	24,207,074.91	51,650,870.75	22,563,398.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	116,048,081.50	71,988,061.05	-104,509,149.52	-41,737,298.89
其他收入	1,437,174.56	481,540.84	643,753.79	403,531.88
费用	24,151,565.38	11,139,647.30	22,642,547.08	10,661,318.88
管理人报酬	15,580,785.92	6,836,822.79	13,426,959.17	6,463,576.97
基金托管费	2,921,397.36	1,281,904.25	2,517,554.86	1,211,920.70
销售服务费	2,287,609.50	912,200.31	2,099,976.58	1,137,039.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,068,644.55	1,961,751.51	4,308,236.10	1,706,849.22
其中：卖出回购金融资产支出	3,068,644.55	1,961,751.51	4,308,236.10	1,706,849.22
其他费用	275,767.15	139,849.68	278,672.91	137,022.93
利润总额	250,960,977.17	131,160,130.06	-10,687,787.27	18,982,897.06

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