鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬淳悦一年定开债发起式(008807)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	103,726,097.10	50,755,101.86	67,801,064.20	36,278,496.04
利息合计	45,472.22	26,991.59	767,643.67	762,271.83
其中：存款利息收入	22,565.50	8,150.90	135,478.85	130,107.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,906.72	18,840.69	632,164.82	632,164.82
投资收益合计	80,473,839.27	35,640,184.33	60,476,172.63	23,631,457.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	80,473,839.27	35,640,184.33	60,476,172.63	23,631,457.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,206,785.61	15,087,925.94	6,557,247.90	11,884,766.36
其他收入	-	-	-	-
费用	16,179,180.88	8,093,906.31	16,322,883.67	5,672,719.09
管理人报酬	5,890,707.15	2,926,861.18	5,312,305.67	2,356,356.43
基金托管费	1,963,569.07	975,620.40	1,770,768.50	785,452.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,069,085.82	4,057,180.66	8,944,498.31	2,382,162.82
其中：卖出回购金融资产支出	8,069,085.82	4,057,180.66	8,944,498.31	2,382,162.82
其他费用	255,818.84	134,244.07	284,098.58	137,535.11
利润总额	87,546,916.22	42,661,195.55	51,478,180.53	30,605,776.95

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