鑫元锦利一年定开债(008806)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元锦利一年定开债(008806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,259,548.48	20,111,605.09	39,594,666.61	24,300,670.55
利息合计	334,856.50	4,192.59	53,571.66	34,154.07
其中：存款利息收入	9,678.25	4,192.59	16,195.30	9,874.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	325,178.25	-	37,376.36	24,280.01
投资收益合计	26,096,840.58	14,428,582.39	20,091,334.84	7,552,619.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,096,840.58	14,428,582.39	20,091,334.84	7,552,619.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,827,851.40	5,678,830.11	19,449,760.11	16,713,896.86
其他收入	-	-	-	-
费用	4,270,374.42	2,452,614.39	5,567,424.85	3,251,081.81
管理人报酬	2,177,822.42	1,086,098.26	2,164,796.04	1,071,998.16
基金托管费	725,940.77	362,032.71	721,598.70	357,332.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,077,650.24	856,581.95	2,379,159.39	1,668,831.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,077,650.24	856,581.95	2,379,159.39	1,668,831.44
其他费用	241,333.62	119,628.71	244,456.15	121,948.45
利润总额	27,989,174.06	17,658,990.70	34,027,241.76	21,049,588.74

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