招商添华纯债A(008804)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,916,249.72 |
23,843,569.83 |
4,771,644.47 |
18,861,463.19 |
| 利息合计 |
21,216.46 |
1,071,828.41 |
985,932.43 |
633,386.61 |
| 其中：存款利息收入 |
12,009.48 |
591,573.50 |
574,540.05 |
97,032.29 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,206.98 |
480,254.91 |
411,392.38 |
536,354.32 |
| 投资收益合计 |
15,761,327.35 |
16,312,046.79 |
1,538,653.44 |
20,604,092.89 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
15,761,327.35 |
16,312,046.79 |
1,538,653.44 |
20,604,092.89 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-3,866,364.33 |
6,459,550.41 |
2,247,018.16 |
-2,376,250.04 |
| 其他收入 |
70.24 |
144.22 |
40.44 |
233.73 |
| 费用 |
3,500,372.24 |
3,688,531.38 |
836,717.59 |
5,112,470.65 |
| 管理人报酬 |
1,531,245.00 |
2,043,542.94 |
510,314.34 |
2,469,127.08 |
| 基金托管费 |
510,415.07 |
681,180.95 |
170,104.81 |
823,042.32 |
| 销售服务费 |
52.53 |
2,007.07 |
1,963.64 |
106.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
1,307,837.62 |
706,842.45 |
48,755.13 |
1,632,770.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,307,837.62 |
706,842.45 |
48,755.13 |
1,632,770.55 |
| 其他费用 |
119,300.99 |
228,116.66 |
102,201.44 |
187,423.89 |
| 利润总额 |
8,415,877.48 |
20,155,038.45 |
3,934,926.88 |
13,748,992.54 |
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