海富通瑞弘6个月债券(008803)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
638,517.09 |
6,407.88 |
13,394,731.58 |
13,385,398.13 |
| 利息合计 |
11,971.02 |
595.40 |
144,123.01 |
140,241.93 |
| 其中：存款利息收入 |
8,871.35 |
595.40 |
94,193.17 |
90,352.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,099.67 |
- |
49,929.84 |
49,889.40 |
| 投资收益合计 |
297,388.28 |
4,223.48 |
14,989,955.62 |
14,983,988.99 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
297,388.28 |
4,223.48 |
14,989,955.62 |
14,983,988.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
329,157.44 |
1,589.00 |
-1,740,471.79 |
-1,738,832.79 |
| 其他收入 |
0.35 |
- |
1,124.74 |
- |
| 费用 |
57,409.58 |
1,038.42 |
2,562,213.46 |
2,558,225.53 |
| 管理人报酬 |
41,706.08 |
889.80 |
599,691.51 |
598,436.57 |
| 基金托管费 |
6,951.35 |
148.62 |
99,948.19 |
99,739.45 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
324.74 |
- |
1,737,159.81 |
1,737,101.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
324.74 |
- |
1,737,159.81 |
1,737,101.51 |
| 其他费用 |
8,260.87 |
- |
113,353.30 |
110,887.48 |
| 利润总额 |
581,107.51 |
5,369.46 |
10,832,518.12 |
10,827,172.60 |
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