国金惠安利率债A(008798)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠安利率债A(008798)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,158,053.90	350,558,378.57	85,890,485.57	67,404,201.85
利息合计	100,763.70	198,241.75	6,954.37	19,781.83
其中：存款利息收入	100,763.70	58,691.44	6,954.37	15,917.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	139,550.31	-	3,864.34
投资收益合计	147,393,109.53	157,125,668.45	57,829,209.30	54,916,337.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,393,109.53	157,125,668.45	57,829,209.30	54,916,337.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-156,701,707.85	193,063,860.28	28,006,501.91	12,464,457.09
其他收入	49,780.72	170,608.09	47,819.99	3,625.72
费用	27,044,221.90	33,483,615.20	9,715,181.79	14,358,801.93
管理人报酬	6,484,782.51	8,541,758.91	2,329,378.73	3,304,187.58
基金托管费	1,296,956.45	1,708,351.76	465,875.70	660,837.55
销售服务费	418,896.87	794,840.15	226,785.43	48,581.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,711,734.86	22,130,214.07	6,548,386.61	10,075,869.88
其中：卖出回购金融资产支出	18,711,734.86	22,130,214.07	6,548,386.61	10,075,869.88
其他费用	131,851.21	308,450.31	144,755.32	269,325.91
利润总额	-36,202,275.80	317,074,763.37	76,175,303.78	53,045,399.92

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