国联恒安纯债C(008797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒安纯债C(008797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,835,223.47	12,418,564.52	26,983,018.58	15,382,413.61
利息合计	625,417.83	506,074.49	2,252,384.71	1,153,953.24
其中：存款利息收入	57,954.28	43,961.24	10,441.69	5,776.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	567,463.55	462,113.25	2,241,943.02	1,148,177.20
投资收益合计	10,934,527.75	6,936,753.04	27,906,452.20	13,962,338.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,934,527.75	6,936,753.04	27,906,452.20	13,962,338.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,201,313.49	4,975,186.69	-3,175,818.33	266,121.64
其他收入	73,964.40	550.30	-	-
费用	2,831,418.36	2,170,695.28	4,530,426.93	2,330,359.28
管理人报酬	1,499,958.58	1,260,067.95	3,015,198.43	1,492,868.34
基金托管费	499,986.22	420,022.67	1,005,066.24	497,622.80
销售服务费	164,993.09	8,545.45	3.65	1.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	461,462.59	369,305.37	232,036.15	199,130.68
其中：卖出回购金融资产支出	461,462.59	369,305.37	232,036.15	199,130.68
其他费用	183,356.53	92,379.53	218,962.89	106,985.02
利润总额	16,003,805.11	10,247,869.24	22,452,591.65	13,052,054.33

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