国联恒安纯债C(008797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒安纯债C(008797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,643,097.98	18,835,223.47	12,418,564.52	26,983,018.58
利息合计	356,164.38	625,417.83	506,074.49	2,252,384.71
其中：存款利息收入	6,819.56	57,954.28	43,961.24	10,441.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	349,344.82	567,463.55	462,113.25	2,241,943.02
投资收益合计	4,652,077.93	10,934,527.75	6,936,753.04	27,906,452.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,652,077.93	10,934,527.75	6,936,753.04	27,906,452.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,392,043.48	7,201,313.49	4,975,186.69	-3,175,818.33
其他收入	26,899.15	73,964.40	550.30	-
费用	1,183,564.62	2,831,418.36	2,170,695.28	4,530,426.93
管理人报酬	530,480.10	1,499,958.58	1,260,067.95	3,015,198.43
基金托管费	176,826.71	499,986.22	420,022.67	1,005,066.24
销售服务费	291,917.48	164,993.09	8,545.45	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	96,315.97	461,462.59	369,305.37	232,036.15
其中：卖出回购金融资产支出	96,315.97	461,462.59	369,305.37	232,036.15
其他费用	88,024.36	183,356.53	92,379.53	218,962.89
利润总额	1,459,533.36	16,003,805.11	10,247,869.24	22,452,591.65

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