海富通阿尔法对冲混合C(008795)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通阿尔法对冲混合C(008795)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,026,114.59	6,515,625.62	1,605,181.22	7,579,965.77
利息合计	823,301.57	428,948.68	1,237,657.17	801,382.93
其中：存款利息收入	811,539.38	417,186.49	1,229,864.90	793,590.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,762.19	11,762.19	7,792.27	7,792.27
投资收益合计	6,369,354.93	995,429.10	-22,904,380.38	-17,137,834.90
其中：股票投资收益	-40,328.99	-19,677,894.05	-30,326,772.47	-2,604,511.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,133.81	60,649.96	513,128.31	328,490.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-176,417.56	16,768,452.10	1,868,193.66	-18,127,855.56
股利收益	6,481,967.67	3,844,221.09	5,041,070.12	3,266,042.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,206,941.08	4,754,544.66	22,310,857.54	23,653,771.18
其他收入	988,169.99	336,703.18	961,046.89	262,646.56
费用	5,569,176.80	2,957,886.41	8,493,521.96	5,207,789.72
管理人报酬	4,346,593.22	2,300,003.01	6,955,256.62	4,297,872.27
基金托管费	724,432.12	383,333.80	1,159,209.53	716,312.05
销售服务费	153,772.10	40,582.05	133,230.31	73,103.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,748.59	114,390.41	238,761.54	120,472.87
利润总额	-20,595,291.39	3,557,739.21	-6,888,340.74	2,372,176.05

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