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基金公告

博道嘉元混合A(008793)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,367,001.32	958,478.49	-57,848,769.16	-12,475,462.30
利息合计	210,182.56	89,119.11	521,363.30	294,009.87
其中：存款利息收入	101,674.51	39,913.75	198,586.09	121,783.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	108,508.05	49,205.36	322,777.21	172,226.66
投资收益合计	-1,136,588.43	-14,079,274.87	-59,672,187.14	-6,522,575.16
其中：股票投资收益	-4,474,838.89	-17,553,794.49	-51,613,019.59	-3,694,519.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,766,579.30	-251,324.90	-12,428,817.40	-5,057,487.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,104,829.76	3,725,844.52	4,369,649.85	2,229,432.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,275,461.95	14,936,025.55	1,193,985.35	-6,299,736.96
其他收入	17,945.24	12,608.70	108,069.33	52,839.95
费用	4,925,958.60	2,516,591.81	9,646,293.36	5,909,099.21
管理人报酬	3,974,255.59	2,017,104.18	8,079,777.05	5,012,064.67
基金托管费	662,375.93	336,184.07	1,143,980.44	668,275.32
销售服务费	127,484.63	70,636.48	250,338.01	133,391.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,506.51	7,433.16	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	10,506.51	7,433.16	-	-
其他费用	150,470.00	84,750.36	171,425.00	94,964.55
利润总额	19,441,042.72	-1,558,113.32	-67,495,062.52	-18,384,561.51

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