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基金公告

招商安华债券A(008791)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,082,987,543.07	224,741,033.22	758,159,566.87	855,910,914.78
利息合计	2,860,819.19	771,138.82	4,640,582.80	2,184,101.70
其中：存款利息收入	1,047,544.52	448,213.19	2,278,580.11	831,322.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,813,274.67	322,925.63	2,362,002.69	1,352,778.91
投资收益合计	147,488,738.53	388,924,839.65	1,094,639,089.80	657,745,594.80
其中：股票投资收益	-762,024,661.58	-155,708,962.11	179,248,500.91	188,585,045.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	838,056,873.00	492,001,719.60	837,793,272.02	403,391,709.45
资产支持证券投资收益	3,159,956.90	1,730,758.65	6,645,888.49	3,373,536.17
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,296,570.21	50,901,323.51	70,951,428.38	62,395,303.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	917,367,734.05	-175,273,442.48	-350,640,795.10	190,910,145.90
其他收入	15,270,251.30	10,318,497.23	9,520,689.37	5,071,072.38
费用	135,442,628.27	80,910,089.56	170,054,705.45	78,354,645.77
管理人报酬	57,780,564.44	34,573,093.28	94,888,704.42	43,988,085.46
基金托管费	19,260,188.05	11,524,364.36	31,629,568.11	14,662,695.15
销售服务费	7,679,851.60	4,869,249.77	12,244,245.44	4,372,039.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,405,664.56	29,224,365.40	29,825,773.44	14,615,349.79
其中：卖出回购金融资产支出	49,405,664.56	29,224,365.40	29,825,773.44	14,615,349.79
其他费用	331,926.44	171,077.65	373,639.11	180,998.19
利润总额	947,544,914.80	143,830,943.66	588,104,861.42	777,556,269.01

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