长城健康生活混合A(008786)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长城健康生活混合A(008786) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城健康生活混合A(008786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-48,526,348.41	-73,401,193.67	-60,184,378.85	-12,971,581.98
利息合计	237,973.83	120,315.50	327,121.22	166,632.24
其中：存款利息收入	237,973.83	120,315.50	327,121.22	166,632.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,896,503.18	-34,096,771.54	-91,156,814.14	-38,364,047.10
其中：股票投资收益	-36,884,171.38	-36,832,576.92	-94,042,567.02	-40,203,889.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,612.04	-	180,569.54	-41,446.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,927,056.16	2,735,805.38	2,705,183.34	1,881,288.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,871,295.68	-39,426,469.52	30,618,872.71	25,202,796.30
其他收入	3,476.62	1,731.89	26,441.36	23,036.58
费用	5,022,414.87	2,623,866.96	8,241,389.89	4,861,666.68
管理人报酬	4,134,535.29	2,160,235.70	6,885,339.85	4,078,555.31
基金托管费	689,089.16	360,039.23	1,147,556.63	679,759.21
销售服务费	50.92	14.98	11.11	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,738.74	103,577.05	208,480.69	103,351.03
利润总额	-53,548,763.28	-76,025,060.63	-68,425,768.74	-17,833,248.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年