中加博裕纯债债券(008785)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加博裕纯债债券(008785)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,160,912.65	28,933,109.08	52,397,036.21	31,655,542.58
利息合计	9,932.34	6,160.89	72,584.85	51,270.30
其中：存款利息收入	9,932.34	6,160.89	26,700.84	22,402.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	45,884.01	28,867.90
投资收益合计	45,045,238.29	21,434,267.21	42,228,263.47	23,453,844.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,045,238.29	21,434,267.21	42,228,263.47	23,453,844.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,105,742.02	7,492,680.98	10,096,187.89	8,150,427.84
其他收入	-	-	-	-
费用	10,016,964.73	4,997,293.75	7,221,956.18	3,613,258.14
管理人报酬	3,145,651.96	1,552,698.02	3,131,647.86	1,543,529.93
基金托管费	1,048,550.69	517,566.04	1,043,882.63	514,510.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,509,448.27	2,764,311.56	2,726,040.24	1,387,876.15
其中：卖出回购金融资产支出	5,509,448.27	2,764,311.56	2,726,040.24	1,387,876.15
其他费用	222,200.00	110,595.54	222,000.00	110,139.85
利润总额	43,143,947.92	23,935,815.33	45,175,080.03	28,042,284.44

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