中加博裕纯债债券(008785)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加博裕纯债债券(008785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,512,678.52	53,160,912.65	28,933,109.08	52,397,036.21
利息合计	3,494.55	9,932.34	6,160.89	72,584.85
其中：存款利息收入	3,494.55	9,932.34	6,160.89	26,700.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	45,884.01
投资收益合计	19,927,796.83	45,045,238.29	21,434,267.21	42,228,263.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,927,796.83	45,045,238.29	21,434,267.21	42,228,263.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,418,612.86	8,105,742.02	7,492,680.98	10,096,187.89
其他收入	-	-	-	-
费用	4,873,486.84	10,016,964.73	4,997,293.75	7,221,956.18
管理人报酬	1,598,667.78	3,145,651.96	1,552,698.02	3,131,647.86
基金托管费	532,889.24	1,048,550.69	517,566.04	1,043,882.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,590,618.62	5,509,448.27	2,764,311.56	2,726,040.24
其中：卖出回购金融资产支出	2,590,618.62	5,509,448.27	2,764,311.56	2,726,040.24
其他费用	105,380.45	222,200.00	110,595.54	222,000.00
利润总额	12,639,191.68	43,143,947.92	23,935,815.33	45,175,080.03

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