南方乐元中短利率债A(008783)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方乐元中短利率债A(008783)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	125,210,167.59	57,888,681.97	52,818,608.68	29,012,774.04
利息合计	108,788.79	79,024.46	17,020.02	6,490.78
其中：存款利息收入	27,299.73	5,121.46	3,509.38	2,098.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	81,489.06	73,903.00	13,510.64	4,392.74
投资收益合计	104,024,120.89	48,990,222.12	45,576,054.55	19,245,292.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	104,024,120.89	48,990,222.12	45,576,054.55	19,245,292.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,008,061.68	8,818,651.36	7,225,508.83	9,760,990.42
其他收入	69,196.23	784.03	25.28	-
费用	18,368,566.32	8,377,782.53	13,624,979.28	5,867,793.72
管理人报酬	6,564,948.80	3,215,503.91	4,116,389.87	1,956,037.87
基金托管费	1,094,158.12	535,917.31	686,065.04	326,006.34
销售服务费	279,987.86	981.19	255.04	118.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,192,271.54	4,506,829.36	8,584,069.33	3,467,356.09
其中：卖出回购金融资产支出	10,192,271.54	4,506,829.36	8,584,069.33	3,467,356.09
其他费用	237,200.00	118,550.76	238,200.00	118,274.89
利润总额	106,841,601.27	49,510,899.44	39,193,629.40	23,144,980.32

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