招商鑫福中短债C(008775)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商鑫福中短债C(008775)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,465,712.42	251,742,827.58	131,429,010.12	257,255,804.07
利息合计	9,357,822.83	9,331,041.17	6,323,017.31	5,670,458.57
其中：存款利息收入	1,834,840.93	8,562,587.64	5,809,639.02	5,387,198.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,522,981.90	768,453.53	513,378.29	283,259.93
投资收益合计	120,368,349.00	211,789,551.23	100,197,086.29	193,651,075.89
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	119,552,772.93	209,028,046.66	98,415,008.23	189,404,753.46
资产支持证券投资收益	815,576.07	2,761,504.57	1,782,078.06	4,308,140.96
衍生工具收益	-	-	-	-61,818.53
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,418,551.38	30,110,711.24	24,856,712.37	57,826,700.28
其他收入	158,091.97	511,523.94	52,194.15	107,569.33
费用	20,769,638.10	37,864,057.91	18,934,836.62	36,841,038.47
管理人报酬	13,242,345.97	21,766,051.44	10,567,161.86	19,973,671.68
基金托管费	2,207,057.63	3,627,675.18	1,761,193.60	3,328,945.15
销售服务费	4,871,156.34	10,582,655.09	5,355,242.17	10,225,716.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,499.74	1,050,945.49	799,565.05	2,281,974.18
其中：卖出回购金融资产支出	12,499.74	1,050,945.49	799,565.05	2,281,974.18
其他费用	218,498.04	331,161.20	168,136.00	352,014.64
利润总额	67,696,074.32	213,878,769.67	112,494,173.50	220,414,765.60

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