中银景泰回报混合(008773)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
532,566.56 |
5,855,194.39 |
3,628,901.84 |
3,397,543.71 |
| 利息合计 |
98,864.95 |
133,986.52 |
60,079.89 |
123,033.39 |
| 其中：存款利息收入 |
5,770.79 |
23,773.39 |
12,703.90 |
28,898.90 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
93,094.16 |
110,213.13 |
47,375.99 |
94,134.49 |
| 投资收益合计 |
776,614.48 |
4,049,357.09 |
1,610,130.63 |
1,706,223.05 |
| 其中：股票投资收益 |
-200,118.70 |
708,824.57 |
11,886.24 |
-3,572,648.15 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
929,069.77 |
3,081,649.84 |
1,535,661.04 |
5,047,474.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
47,663.41 |
258,882.68 |
62,583.35 |
231,396.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-343,453.20 |
1,671,181.32 |
1,958,620.03 |
1,567,889.67 |
| 其他收入 |
540.33 |
669.46 |
71.29 |
397.60 |
| 费用 |
398,931.18 |
1,142,398.24 |
647,632.79 |
1,798,363.64 |
| 管理人报酬 |
260,449.88 |
683,115.26 |
372,081.00 |
1,104,157.71 |
| 基金托管费 |
65,112.49 |
170,778.81 |
93,020.23 |
276,039.39 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
85.06 |
89,479.95 |
80,136.34 |
211,560.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
85.06 |
89,479.95 |
80,136.34 |
211,560.14 |
| 其他费用 |
72,931.43 |
198,358.94 |
101,990.06 |
205,413.55 |
| 利润总额 |
133,635.38 |
4,712,796.15 |
2,981,269.05 |
1,599,180.07 |
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