南方昭元债券A(008771)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
23,054,824.68 |
61,703,474.83 |
34,582,247.12 |
45,490,135.28 |
| 利息合计 |
44,661.97 |
17,067.94 |
8,300.54 |
13,236.48 |
| 其中：存款利息收入 |
14,865.66 |
17,067.94 |
8,300.54 |
13,236.48 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,796.31 |
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| 投资收益合计 |
27,696,136.14 |
52,353,259.80 |
23,914,182.93 |
39,800,411.08 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,696,136.14 |
52,353,259.80 |
23,914,182.93 |
39,800,411.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-4,685,978.69 |
9,332,991.99 |
10,659,763.50 |
5,676,487.72 |
| 其他收入 |
5.26 |
155.10 |
0.15 |
- |
| 费用 |
4,091,300.57 |
9,986,549.05 |
5,201,140.45 |
10,230,618.02 |
| 管理人报酬 |
1,664,205.40 |
3,209,831.35 |
1,575,414.17 |
3,186,464.98 |
| 基金托管费 |
554,735.12 |
1,069,943.79 |
525,138.04 |
1,062,155.04 |
| 销售服务费 |
6,053.19 |
464.73 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
1,719,410.24 |
5,414,771.04 |
2,926,581.08 |
5,613,962.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,719,410.24 |
5,414,771.04 |
2,926,581.08 |
5,613,962.25 |
| 其他费用 |
120,972.75 |
235,247.53 |
140,613.27 |
276,479.21 |
| 利润总额 |
18,963,524.11 |
51,716,925.78 |
29,381,106.67 |
35,259,517.26 |
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