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南方昭元债券A(008771)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	61,703,474.83	34,582,247.12	45,490,135.28	27,332,362.55
利息合计	17,067.94	8,300.54	13,236.48	10,513.75
其中：存款利息收入	17,067.94	8,300.54	13,236.48	10,513.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	52,353,259.80	23,914,182.93	39,800,411.08	20,400,816.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,353,259.80	23,914,182.93	39,800,411.08	20,400,816.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,332,991.99	10,659,763.50	5,676,487.72	6,921,032.31
其他收入	155.10	0.15	-	-
费用	9,986,549.05	5,201,140.45	10,230,618.02	4,292,684.10
管理人报酬	3,209,831.35	1,575,414.17	3,186,464.98	1,572,424.55
基金托管费	1,069,943.79	525,138.04	1,062,155.04	524,141.52
销售服务费	464.73	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,414,771.04	2,926,581.08	5,613,962.25	2,014,518.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,414,771.04	2,926,581.08	5,613,962.25	2,014,518.65
其他费用	235,247.53	140,613.27	276,479.21	135,627.85
利润总额	51,716,925.78	29,381,106.67	35,259,517.26	23,039,678.45

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