中加瑞享纯债债券A(008765)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加瑞享纯债债券A(008765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	97,644,077.99	65,559,356.66	128,997,562.65	77,968,433.94
利息合计	34,152.69	15,108.29	594,971.77	436,233.12
其中：存款利息收入	15,087.08	8,760.55	16,008.46	11,268.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,065.61	6,347.74	578,963.31	424,965.10
投资收益合计	77,574,182.54	43,133,537.32	79,805,462.59	43,296,583.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,573,424.46	43,132,779.24	79,729,673.53	43,251,981.85
资产支持证券投资收益	758.08	758.08	75,789.06	44,601.41
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,035,742.76	22,410,711.05	48,597,128.29	34,235,617.56
其他收入	-	-	-	-
费用	11,016,296.55	5,425,686.93	10,047,443.46	5,140,861.65
管理人报酬	6,091,552.88	3,034,999.69	6,027,834.36	2,989,052.48
基金托管费	2,030,517.62	1,011,666.56	2,009,278.16	996,350.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,417,958.82	1,136,231.00	1,529,024.02	913,508.43
其中：卖出回购金融资产支出	2,417,958.82	1,136,231.00	1,529,024.02	913,508.43
其他费用	232,200.00	115,567.78	222,200.00	110,339.85
利润总额	86,627,781.44	60,133,669.73	118,950,119.19	72,827,572.29

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