中加瑞享纯债债券A(008765)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中加瑞享纯债债券A(008765) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加瑞享纯债债券A(008765)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,081,869.14	97,644,077.99	65,559,356.66	128,997,562.65
利息合计	47,603.86	34,152.69	15,108.29	594,971.77
其中：存款利息收入	4,542.92	15,087.08	8,760.55	16,008.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,060.94	19,065.61	6,347.74	578,963.31
投资收益合计	45,718,617.03	77,574,182.54	43,133,537.32	79,805,462.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,718,617.03	77,573,424.46	43,132,779.24	79,729,673.53
资产支持证券投资收益	-	758.08	758.08	75,789.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,684,351.75	20,035,742.76	22,410,711.05	48,597,128.29
其他收入	-	-	-	-
费用	5,789,754.73	11,016,296.55	5,425,686.93	10,047,443.46
管理人报酬	3,036,977.16	6,091,552.88	3,034,999.69	6,027,834.36
基金托管费	1,012,325.71	2,030,517.62	1,011,666.56	2,009,278.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,510,891.79	2,417,958.82	1,136,231.00	1,529,024.02
其中：卖出回购金融资产支出	1,510,891.79	2,417,958.82	1,136,231.00	1,529,024.02
其他费用	110,339.85	232,200.00	115,567.78	222,200.00
利润总额	24,292,114.41	86,627,781.44	60,133,669.73	118,950,119.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年