天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-209,557,278.51	682,207,830.59	247,814,734.53	658,185,089.60
利息合计	1,187,927.69	1,659,251.84	716,425.04	1,064,686.05
其中：存款利息收入	1,053,153.99	1,659,251.84	716,425.04	1,064,686.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,773.70	-	-	-
投资收益合计	50,669,144.97	126,370,805.29	-95,062,103.99	40,717,678.16
其中：股票投资收益	28,295,477.46	8,737,616.64	-138,053,970.26	-38,670,986.58
基金投资收益	-1,404.39	-	-	641,819.78
债券投资收益	-	301,118.68	82,564.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	30,569,348.66	-	-
股利收益	22,375,071.90	86,762,721.31	42,909,301.44	78,746,844.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,824,947.84	544,720,907.09	336,775,892.23	618,908,172.15
其他收入	1,978,283.44	7,980,025.40	5,460,766.34	7,327,869.40
费用	33,273,370.55	91,199,165.30	49,982,774.94	77,229,985.95
管理人报酬	25,775,371.56	66,901,839.54	36,658,187.67	57,036,138.63
基金托管费	4,862,605.17	16,725,459.90	9,164,546.91	14,259,034.50
销售服务费	2,295,335.23	6,631,479.71	3,733,373.96	5,180,547.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	340,058.59	830,336.50	426,666.40	751,584.60
利润总额	-242,830,649.06	591,008,665.29	197,831,959.59	580,955,103.65

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