天弘恒享一年定开(008762)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘恒享一年定开(008762)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	24,052,674.89	137,766,795.36	97,499,697.06	158,401,073.84
利息合计	1,642,625.26	650,340.41	538,119.48	1,094,892.14
其中：存款利息收入	40,888.12	71,719.06	59,702.29	69,032.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,601,737.14	578,621.35	478,417.19	1,025,859.72
投资收益合计	29,068,645.98	126,355,849.52	87,398,105.21	146,554,787.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,068,645.98	126,355,849.52	87,398,105.21	146,554,787.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,658,596.35	10,760,605.43	9,563,472.37	10,751,393.88
其他收入	-	-	-	0.02
费用	4,934,474.82	20,115,015.93	13,404,417.38	29,336,289.90
管理人报酬	3,404,311.81	9,300,516.45	5,718,147.27	12,660,314.73
基金托管费	1,134,770.59	3,100,172.15	1,906,049.09	4,220,104.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	171,576.57	7,310,240.23	5,593,794.00	12,082,975.47
其中：卖出回购金融资产支出	171,576.57	7,310,240.23	5,593,794.00	12,082,975.47
其他费用	117,778.95	247,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	19,118,200.07	117,651,779.43	84,095,279.68	129,064,783.94

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