天弘恒享一年定开(008762)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘恒享一年定开(008762)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,766,795.36	97,499,697.06	158,401,073.84	89,918,014.72
利息合计	650,340.41	538,119.48	1,094,892.14	1,079,006.18
其中：存款利息收入	71,719.06	59,702.29	69,032.42	68,062.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	578,621.35	478,417.19	1,025,859.72	1,010,943.72
投资收益合计	126,355,849.52	87,398,105.21	146,554,787.80	71,242,117.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	126,355,849.52	87,398,105.21	146,554,787.80	71,242,117.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,760,605.43	9,563,472.37	10,751,393.88	17,596,890.68
其他收入	-	-	0.02	0.02
费用	20,115,015.93	13,404,417.38	29,336,289.90	10,646,257.19
管理人报酬	9,300,516.45	5,718,147.27	12,660,314.73	6,234,631.79
基金托管费	3,100,172.15	1,906,049.09	4,220,104.94	2,078,210.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,310,240.23	5,593,794.00	12,082,975.47	2,141,718.76
其中：卖出回购金融资产支出	7,310,240.23	5,593,794.00	12,082,975.47	2,141,718.76
其他费用	247,200.00	127,998.38	257,200.00	122,738.35
利润总额	117,651,779.43	84,095,279.68	129,064,783.94	79,271,757.53

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