九泰聚鑫混合A(008757)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
157,245.99 |
29,633.20 |
-139,409.49 |
-1,345,006.55 |
| 利息合计 |
5,782.09 |
54,901.61 |
46,541.02 |
152,610.99 |
| 其中：存款利息收入 |
192.24 |
17,318.93 |
15,492.35 |
51,261.53 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,589.85 |
37,582.68 |
31,048.67 |
101,349.46 |
| 投资收益合计 |
135,292.03 |
-342,554.60 |
-501,083.00 |
-3,417,818.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-589,415.93 |
-589,415.93 |
-3,734,947.49 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
135,292.03 |
249,236.73 |
90,708.33 |
171,752.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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-2,375.40 |
-2,375.40 |
145,376.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
16,171.87 |
317,216.63 |
315,062.93 |
1,919,959.62 |
| 其他收入 |
- |
69.56 |
69.56 |
240.91 |
| 费用 |
25,851.69 |
164,417.86 |
131,243.37 |
509,849.98 |
| 管理人报酬 |
14,265.71 |
98,452.99 |
61,712.77 |
283,144.05 |
| 基金托管费 |
4,657.38 |
21,927.36 |
14,579.32 |
70,785.97 |
| 销售服务费 |
5,399.91 |
18,665.79 |
10,405.53 |
34,110.67 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
600.00 |
23,525.41 |
43,913.02 |
121,780.00 |
| 利润总额 |
131,394.30 |
-134,784.66 |
-270,652.86 |
-1,854,856.53 |
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