民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银瑞夏一年定开债券发起式(008756)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,608,639.18	78,921,151.23	35,921,457.42	36,078,079.43
利息合计	310,495.33	372,326.93	262,523.91	113,720.43
其中：存款利息收入	28,478.27	7,659.17	1,742.94	6,255.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,017.06	364,667.76	260,780.97	107,465.16
投资收益合计	17,591,306.99	69,347,464.82	28,662,081.58	34,907,611.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,591,306.99	69,347,464.82	28,662,081.58	34,907,611.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,293,163.14	9,201,359.48	6,996,851.93	1,056,747.34
其他收入	-	-	-	-
费用	3,905,012.44	9,067,663.13	4,793,328.57	7,455,587.84
管理人报酬	1,780,430.40	3,269,125.77	1,605,593.65	3,136,823.72
基金托管费	593,476.80	1,089,708.57	535,197.86	1,045,608.01
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,429,194.56	4,503,628.79	2,549,401.70	3,056,116.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,429,194.56	4,503,628.79	2,549,401.70	3,056,116.11
其他费用	101,910.68	205,200.00	103,135.36	217,040.00
利润总额	2,703,626.74	69,853,488.10	31,128,128.85	28,622,491.59

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