大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,501,593.42	10,378,896.82	-1,396,949.26	3,899,854.34
利息合计	66,590.06	100,135.78	28,419.55	89,873.08
其中：存款利息收入	17,308.02	69,608.05	24,119.27	28,278.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,282.04	30,527.73	4,300.28	61,594.33
投资收益合计	7,104,758.78	7,456,783.41	-1,367,953.40	-370,353.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,206,758.75	22,759,104.14	8,582,277.51	9,676,206.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-101,999.97	-15,302,320.73	-9,950,230.91	-10,046,559.81
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,559,207.83	1,389,163.12	-108,644.33	5,588,870.64
其他收入	5,070.19	33,840.66	597.49	559.98
费用	1,761,054.65	5,171,426.03	2,435,395.04	2,546,617.47
管理人报酬	1,209,558.13	3,640,680.57	1,757,095.64	1,769,763.08
基金托管费	324,386.51	1,137,712.68	549,092.45	553,051.03
销售服务费	108,430.87	155,876.84	6,238.52	10,006.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,835.05	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,835.05	-	-	-
其他费用	95,129.49	190,886.10	100,055.40	189,865.60
利润总额	8,740,538.77	5,207,470.79	-3,832,344.30	1,353,236.87

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