财通多利债券A(008746)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通多利债券A(008746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,691,137.39	295,471,308.19	202,817,357.38	243,613,756.62
利息合计	1,534,097.40	2,522,582.58	174,742.28	1,270,495.36
其中：存款利息收入	75,574.79	250,602.15	42,909.07	85,524.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,458,522.61	2,271,980.43	131,833.21	1,184,970.74
投资收益合计	49,769,918.45	294,565,180.00	173,483,926.14	216,380,595.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,769,918.45	294,565,180.00	173,483,926.14	216,380,595.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,874,996.74	-3,546,786.64	27,934,984.65	24,249,104.49
其他收入	262,118.28	1,930,332.25	1,223,704.31	1,713,561.56
费用	10,712,184.75	49,464,286.82	28,088,778.71	31,648,748.27
管理人报酬	6,134,654.96	29,761,539.69	17,367,634.72	17,543,030.82
基金托管费	1,022,442.45	4,960,256.63	2,894,605.77	2,923,838.49
销售服务费	1,494,742.50	6,509,939.11	3,944,884.24	3,838,967.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,757,285.75	7,015,080.57	3,162,936.59	6,432,502.37
其中：卖出回购金融资产支出	1,757,285.75	7,015,080.57	3,162,936.59	6,432,502.37
其他费用	102,902.56	207,200.00	100,649.24	211,050.00
利润总额	31,978,952.64	246,007,021.37	174,728,578.67	211,965,008.35

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