财通多利债券A(008746)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通多利债券A(008746)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	295,471,308.19	202,817,357.38	243,613,756.62	99,592,594.32
利息合计	2,522,582.58	174,742.28	1,270,495.36	1,113,025.00
其中：存款利息收入	250,602.15	42,909.07	85,524.62	34,671.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,271,980.43	131,833.21	1,184,970.74	1,078,353.61
投资收益合计	294,565,180.00	173,483,926.14	216,380,595.21	71,826,583.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	294,565,180.00	173,483,926.14	216,380,595.21	71,826,583.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,546,786.64	27,934,984.65	24,249,104.49	26,236,599.24
其他收入	1,930,332.25	1,223,704.31	1,713,561.56	416,386.50
费用	49,464,286.82	28,088,778.71	31,648,748.27	9,967,655.66
管理人报酬	29,761,539.69	17,367,634.72	17,543,030.82	5,511,753.75
基金托管费	4,960,256.63	2,894,605.77	2,923,838.49	918,625.64
销售服务费	6,509,939.11	3,944,884.24	3,838,967.05	1,051,095.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,015,080.57	3,162,936.59	6,432,502.37	2,132,142.35
其中：卖出回购金融资产支出	7,015,080.57	3,162,936.59	6,432,502.37	2,132,142.35
其他费用	207,200.00	100,649.24	211,050.00	131,440.38
利润总额	246,007,021.37	174,728,578.67	211,965,008.35	89,624,938.66

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