天治天得利货币B(008742)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天治天得利货币B(008742) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天治天得利货币B(008742)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,415,477.13	15,211,087.99	7,408,815.68	10,891,319.77
利息合计	1,950,525.30	4,371,522.34	2,012,813.19	3,720,283.83
其中：存款利息收入	113,731.10	117,153.13	17,448.01	14,351.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,836,794.20	4,254,369.21	1,995,365.18	3,705,931.88
投资收益合计	5,464,951.83	10,839,565.65	5,396,002.49	7,171,035.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,464,951.83	10,839,565.65	5,396,002.49	7,171,035.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,693,137.74	3,263,955.54	1,436,436.81	2,033,014.44
管理人报酬	834,773.14	1,459,856.18	627,746.54	874,140.72
基金托管费	208,693.22	364,964.03	156,936.57	218,535.21
销售服务费	502,560.38	971,700.85	447,043.36	600,541.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,996.59	240,037.76	92,023.80	112,381.58
其中：卖出回购金融资产支出	32,996.59	240,037.76	92,023.80	112,381.58
其他费用	110,277.79	219,399.59	109,160.80	223,158.92
利润总额	5,722,339.39	11,947,132.45	5,972,378.87	8,858,305.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年