天弘兴享一年定开(008738)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘兴享一年定开(008738)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	114,592,201.85	28,017,248.51	67,870,732.00	45,894,920.83
利息合计	5,835,946.15	124,878.14	262,948.61	159,130.40
其中：存款利息收入	970,479.03	93,237.07	249,762.91	145,944.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,865,467.12	31,641.07	13,185.70	13,185.70
投资收益合计	74,702,085.32	24,790,660.83	49,919,212.54	28,949,627.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,702,085.32	24,790,660.83	49,919,212.54	28,949,627.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,054,170.38	3,101,709.54	17,688,570.85	16,786,162.61
其他收入	-	-	-	-
费用	18,001,223.22	3,518,650.45	13,580,048.40	8,533,798.76
管理人报酬	7,503,048.91	1,509,558.71	3,023,736.84	1,508,221.87
基金托管费	2,501,016.14	503,186.15	1,007,912.27	502,740.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,629,743.97	1,328,314.08	9,132,997.27	6,305,773.99
其中：卖出回购金融资产支出	7,629,743.97	1,328,314.08	9,132,997.27	6,305,773.99
其他费用	265,832.71	121,897.01	247,979.64	124,359.06
利润总额	96,590,978.63	24,498,598.06	54,290,683.60	37,361,122.07

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