交银科锐科技创新混合A(008734)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银科锐科技创新混合A(008734)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,942,423.46	-29,956,373.65	-54,206,035.18	26,253,136.61
利息合计	513,480.76	269,993.34	820,452.35	428,513.65
其中：存款利息收入	485,526.35	242,038.93	820,452.35	428,513.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,954.41	27,954.41	-	-
投资收益合计	-47,150,654.32	-52,955,131.32	-52,101,208.36	11,150,789.84
其中：股票投资收益	-51,606,804.26	-55,804,181.79	-56,910,908.99	7,915,089.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	162,155.08	161,888.20	803,607.00	567,862.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,293,994.86	2,687,162.27	4,006,093.63	2,667,837.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,611,022.76	22,698,323.36	-3,070,750.87	14,546,092.90
其他收入	83,727.34	30,440.97	145,471.70	127,740.22
费用	5,621,140.52	3,206,146.53	13,284,439.12	8,206,432.17
管理人报酬	4,343,999.20	2,445,950.41	9,668,893.16	5,956,465.65
基金托管费	723,999.84	407,658.42	1,611,482.19	992,744.28
销售服务费	366,034.21	254,000.79	1,788,943.03	1,149,072.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,004.92	98,435.44	215,118.35	108,147.65
利润总额	-30,563,563.98	-33,162,520.18	-67,490,474.30	18,046,704.44

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