交银科锐科技创新混合A(008734)利润分配表-基金频道-证券之星

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交银科锐科技创新混合A(008734)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,027,758.59	-24,942,423.46	-29,956,373.65	-54,206,035.18
利息合计	84,769.68	513,480.76	269,993.34	820,452.35
其中：存款利息收入	81,636.97	485,526.35	242,038.93	820,452.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,132.71	27,954.41	27,954.41	-
投资收益合计	15,141,975.19	-47,150,654.32	-52,955,131.32	-52,101,208.36
其中：股票投资收益	13,998,881.32	-51,606,804.26	-55,804,181.79	-56,910,908.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	445.43	162,155.08	161,888.20	803,607.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,142,648.44	4,293,994.86	2,687,162.27	4,006,093.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,790,209.46	21,611,022.76	22,698,323.36	-3,070,750.87
其他收入	10,804.26	83,727.34	30,440.97	145,471.70
费用	2,089,605.62	5,621,140.52	3,206,146.53	13,284,439.12
管理人报酬	1,675,615.89	4,343,999.20	2,445,950.41	9,668,893.16
基金托管费	279,269.31	723,999.84	407,658.42	1,611,482.19
销售服务费	44,846.07	366,034.21	254,000.79	1,788,943.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,861.57	187,004.92	98,435.44	215,118.35
利润总额	22,938,152.97	-30,563,563.98	-33,162,520.18	-67,490,474.30

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