易方达易理财货币B(008733)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达易理财货币B(008733)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,581,272,464.23	6,144,836,976.37	3,366,342,343.63	6,479,805,470.86
利息合计	1,729,678,398.37	4,620,742,487.56	2,530,308,490.71	4,569,757,886.76
其中：存款利息收入	955,297,339.21	2,749,375,658.68	1,547,559,702.13	2,486,430,273.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	774,381,059.16	1,871,366,828.88	982,748,788.58	2,083,327,613.43
投资收益合计	851,568,990.86	1,524,094,488.81	836,033,852.92	1,910,043,654.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	851,568,990.86	1,523,600,557.22	835,539,921.33	1,890,470,548.04
资产支持证券投资收益	-	493,931.59	493,931.59	19,573,106.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	25,075.00	-	-	3,930.00
费用	792,338,243.17	1,721,348,500.53	881,215,374.88	1,672,159,290.94
管理人报酬	352,425,247.23	719,284,045.20	363,546,445.69	663,013,607.82
基金托管费	65,263,934.67	133,200,749.07	67,323,415.85	122,780,297.93
销售服务费	325,070,861.36	645,773,409.18	323,642,377.16	583,600,104.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	49,201,901.08	222,489,062.14	126,399,320.34	301,690,138.13
其中：卖出回购金融资产支出	49,201,901.08	222,489,062.14	126,399,320.34	301,690,138.13
其他费用	256,711.19	485,293.57	234,905.37	459,694.18
利润总额	1,788,934,221.06	4,423,488,475.84	2,485,126,968.75	4,807,646,179.92

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